A V E M E N T O

Finans İşlemleri

Avemento dosya takip programında Finans işlemlerini sol menüde bulunan Finans İşlemleri altından ulaşabilirsiniz.

Finans İşlemleri

Avemento ile Hukuk Büronuzun tüm finans işlemlerini kayıt altına alabilir ve takip edebilirsiniz.

Finans işlemlerinde ayrıca tamamlanma bölümü olduğundan finans işlemini alacak/borç olarak gösterebilir ve ödeme gerçekleşince tamamlanmış olarak sisteme işleyebilirsiniz. Ayrıca sistem vadesi Bugün ve Vadesi geçmiş alacak/borç kayıtlarını üst panelden kullanıcılara hatırlatma yapmaktadır.


Finans Modülünün Başlıca Özellikleri

Para Birimleri:

Sisteme istediğiniz para birimini ekleyebilirsiniz. Tanımlamalar Kategoriler menüsünden yapılmaktadır.

Önceden tanımlanmış olarak sistemde TL, EUR, USD para birimleri bulunmaktadır.


Döviz Kurları:

Sistem bazı döviz kurlarını otomatik olarak indirmektedir. TCMB ve Piyasa olmak üzere kurlar günlük olarak sisteme tanımlanmaktadır. Siz isterseniz, istediğiniz gün ve para birimine özel kur tanımlayabilirsiniz. Bunun için Finans İşlemleri altından Döviz Kurları sayfasını kullanabilirsiniz.


Kasa:

Sisteme istediğiniz kadar kasa tanımlaması yapabilirsiniz. Tanımlamalar Kategoriler menüsünden yapılmaktadır. Sisteme tanımlanan kasaları Finans İşlemleri sırasında kullanabilirsiniz. Kasa düzeltme ve Kasalar arası transfer işlemleri de Finans İşlemleri içerisindedir.


Finans Kategorileri:

Para Birimleri, Döviz Kurları ve Kasalarınız için gerekli tanımlamaları yaptıktan sonra Kategoriler menüsünde Gelir Kategorileri ve Gider Kategorilerine ihtiyacınız olan Gelir/Gider konularını oluşturmanız gerekmektedir. Sistem tarafından otomatik olarak tanımlanan konular dışında istediğiniz kadar konu oluşturabilirsiniz. Örneğin Gider Kategorilerine Yeni menüsünü kullanarak; Grup: Ofis Harcaması seçerek, Gider Konusu: Kırtasiye Masrafı kategorisini oluşturduktan sonra Ofis Genel Gideri eklerken bu kategoriyi kullanabilirsiniz.


Finans İşlemleri

Finans İşlemlerini sistem içinden farklı bölümlerden yapabilirsiniz. Ana menüden, Kişi içinden veya Dosya içinden finans işlemleri yapılabilir. Üst panelde bulunan + ikonunu kullanarak açılan menüde Finans İşlemlerine tıkladığınızda kullanabileceğiniz Finans İşlemlerini göreceksiniz. Bu işlemlerin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Hukuk Finans İşlemleri

Dosya Geliri Ekle:

Dosya Geliri eklemek için Dosya ve Kişi zorunlu alanlardır. Sistemde her gelire ait Dosya ve Kişi tanımlı olmalıdır. Henüz davası olmayan Kişiler için gelir eklemek isterseniz Kişi Kartında sağ üst köşede Kişi İşlemleri içinden Danışmanlık seçerek kişiye ait bir danışmanlık dosyası oluşturabilir ve Geliri bu dosyaya atayabilirsiniz.


Hukuk Dosya Geliri

Tarih: Bu bölüme işlem tarihi veya vade seçilebilir

Kasa: Giriş yapılacak kasa seçilmelidir.

Miktar : Gelir miktarı. Para birimi otomatik olarak Kasa para birimi olacaktır.

Tahsilat: İşlem henüz gerçekleşmemişse burada bulunan onay kutusunu boş bırakın. Böylece sistem işlemi Alacak olarak görecek ve hatırlatmalarda kullanacaktır. Bu onay kutusu kayıt oluşturulurken dolu olarak gözükür. İşlem Alacak olarak gözükse dahi Gelir/Gider tablolarında kırmızı kum saati ikonu ile gösterilir.

Gelir Türü: Gelir Kategorisi seçilmelidir. Bu bölümü Kategoriler menüsünde düzenleyebilirsiniz.

Dosya: İlgili Dosya seçilmelidir. Dosya içinden işlem yapılırken bu bölüm çıkmaz. Büro No, Dosya No veya Dosya Konusuna göre arama yapabilirsiniz.

Kişi: Önce dosya seçilmelidir, dosya tarafları otomatik olarak çıkar. İşlem yapılacak kişi seçilmelidir.

Açıklama: İşlem hakkında isteğe bağlı açıklama

İşlemi Yapan: İşlemi yapan sistem kullanıcısı. Varsayılan olarak işlemi yapan kullanıcıdır.

Dosya Geliri eklemeyi Dosya içinde yapacaksanız, ilgili dosya kartında Dosya İşlemleri menüsünden Finans İşlemi seçilmelidir.

Kişi içinden Gelir eklerken Kişi İşlemleri menüsünden Gelir tıklandıktan sonra açılan pencerede Kişiye ait işlem yapılacak dosya seçilerek Devam tıklanmalıdır.


Dosya Gideri Ekle:

Dosya Gideri eklemek için Dosya ve Kişi zorunlu alanlardır. Sistemde her Dosya Giderine ait Dosya ve Kişi tanımlı olmalıdır. İlgili dosyaya ait gider işlemleri. Sadece kişiye yapılan dosya ödemeleri girişi için kullanın. Dosya masrafı, genel gider ve personele yapılan ödemeler için ilgili diğer menüleri kullanınız.


Hukuk Dosya Gideri

Tarih: Bu bölüme işlem tarihi veya vade seçilebilir

Kasa: Çıkış yapılacak kasa seçilmelidir.

Miktar: Gider miktarı. Para birimi otomatik olarak Kasa para birimi olacaktır.

Ödeme: İşlem henüz gerçekleşmemişse burada bulunan onay kutusunu boş bırakın. Böylece sistem işlemi Borç olarak görecek ve hatırlatmalarda kullanacaktır. Bu onay kutusu kayıt oluşturulurken dolu olarak gözükür. İşlem Borç olarak gözükse dahi Gelir/Gider tablolarında kırmızı kum saati ikonu ile gösterilir.

Gider Türü: Gider Kategorisi seçilmelidir. Bu bölümü Kategoriler menüsünde düzenleyebilirsiniz.

Dosya: İlgili Dosya seçilmelidir. Dosya içinden işlem yapılırken bu bölüm çıkmaz. Büro No, Dosya No veya Dosya Konusuna göre arama yapabilirsiniz.

Kişi: Dosya tarafları otomatik olarak çıkar. İşlem yapılacak kişi seçilmelidir.

Açıklama: İşlem hakkında isteğe bağlı açıklama

İşlemi Yapan: İşlemi yapan sistem kullanıcısı. Varsayılan olarak işlemi yapan kullanıcıdır.

Dosya Gideri eklemeyi Dosya içinde yapacaksanız, ilgili dosya kartında Dosya İşlemleri menüsünden Finans İşlemi seçilmelidir.

Kişi içinden Gider eklerken Kişi İşlemleri menüsünden Gider tıklandıktan sonra açılan pencerede Kişiye ait işlem yapılacak dosya seçilerek Devam tıklanmalıdır.


Dosya Masrafı:

Dosya Masrafı eklemek için bu formu kullanabilirsiniz. Daha önce Dosya Masraf Gider Türlerini Kategoriler altından oluşturmanız gerekmektedir.


Hukuk Dosya Masrafı

Tarih: Bu bölüme işlem tarihi veya vade seçilebilir

Kasa: Çıkış yapılacak kasa. Masrafı iş avansı almış personel yapıyorsa Kasa olarak ilgili Personel Kasası seçilmelidir.

Miktar: Gider miktarı. Para birimi otomatik olarak Kasa para birimi olacaktır.

Ödeme: İşlem henüz gerçekleşmemişse burada bulunan onay kutusunu boş bırakın. Böylece sistem işlemi Borç olarak görecek ve hatırlatmalarda kullanacaktır. Bu onay kutusu kayıt oluşturulurken dolu olarak gözükür. İşlem Borç olarak gözükse dahi Gelir/Gider tablolarında kırmızı kum saati ikonu ile gösterilir.

Gider Türü: Gider Kategorisi seçilmelidir. Bu bölümü Kategoriler menüsünde düzenleyebilirsiniz.

Dosya: İlgili Dosya seçilmelidir. Dosya içinden işlem yapılırken bu bölüm çıkmaz. Büro No, Dosya No veya Dosya Konusuna göre arama yapabilirsiniz.

Açıklama: İşlem hakkında isteğe bağlı açıklama

İşlemi Yapan: İşlemi yapan sistem kullanıcısı. Varsayılan olarak işlemi yapan kullanıcıdır.

Dosya Masrafı eklemeyi Dosya içinde yapacaksanız, ilgili dosya kartında Dosya İşlemleri menüsünden Finans İşlemi seçilmelidir.


Ofis Genel Gideri:

Ofis harcamalarınızı sisteme işlerken bu menüyü kullanabilirsiniz.


Hukuk Dosya Ofis Gideri

Tarih: Bu bölüme işlem tarihi veya vade seçilebilir

Kasa: Çıkış yapılacak kasa. Masrafı iş avansı almış personel yapıyorsa Kasa olarak ilgili Personel Kasası seçilmelidir.

Miktar: Gider miktarı. Para birimi otomatik olarak Kasa para birimi olacaktır.

Ödeme: İşlem henüz gerçekleşmemişse burada bulunan onay kutusunu boş bırakın. Böylece sistem işlemi Borç olarak görecek ve hatırlatmalarda kullanacaktır. Bu onay kutusu kayıt oluşturulurken dolu olarak gözükür. İşlem Borç olarak gözükse dahi Gelir/Gider tablolarında kırmızı kum saati ikonu ile gösterilir.

Gider Türü: Gider Kategorisi seçilmelidir. Bu bölümü Kategoriler menüsünde düzenleyebilirsiniz.

Açıklama: İşlem hakkında isteğe bağlı açıklama

İşlemi Yapan: İşlemi yapan sistem kullanıcısı. Varsayılan olarak işlemi yapan kullanıcıdır.


Personel Maaş/Avans:

Personele yapılan harcamalar için bu menüyü kullanabilirsiniz. Kategoriler altından Gider Kategorilerinde yeni Kategori eklerken Personel Grubu seçerek bu formda çıkacak Gider Türleri oluşturabilirsiniz.


Hukuk Dosya Personel Maaş Gideri

Tarih: Bu bölüme işlem tarihi veya vade seçilebilir

Kasa: Çıkış yapılacak kasa. Masrafı iş avansı almış personel yapıyorsa Kasa olarak ilgili Personel Kasası seçilmelidir.

Miktar: Gider miktarı. Para birimi otomatik olarak Kasa para birimi olacaktır.

Ödeme: İşlem henüz gerçekleşmemişse burada bulunan onay kutusunu boş bırakın. Böylece sistem işlemi Borç olarak görecek ve hatırlatmalarda kullanacaktır. Bu onay kutusu kayıt oluşturulurken dolu olarak gözükür. İşlem Borç olarak gözükse dahi Gelir/Gider tablolarında kırmızı kum saati ikonu ile gösterilir.

Gider Türü: Gider Kategorisi seçilmelidir. Bu bölümü Kategoriler menüsünde düzenleyebilirsiniz.

Personel: Sisteme kayıtlı personel burada listelenmektedir. Ödeme yapılacak personel seçilmelidir.

Açıklama: İşlem hakkında isteğe bağlı açıklama

İşlemi Yapan: İşlemi yapan sistem kullanıcısı. Varsayılan olarak işlemi yapan kullanıcıdır.

Bu kategori altında yapılan kayıtları Yönetici ve Finans kullanıcı rolleri dışında bulunan diğer kullanıcılar göremez.


İş Avansı Ekle:

Personele İş Avansı verirken bu bölümü kullanabilirsiniz. Bu işlem seçilen kasadan ilgili personel kasasına para transferi yapar.


Hukuk Dosya İş Avansı

Tarih: İşlem tarihi

Kasa: Çıkış yapılacak kasa.

Miktar: Kasadan çıkan miktar. Avans miktarı. Para birimi otomatik olarak Kasa para birimi olacaktır.

Personel: Avans verilen personeli listeden seçin.

Açıklama: İşlem hakkında isteğe bağlı açıklama

İşlemi Yapan: İşlemi yapan sistem kullanıcısı. Varsayılan olarak işlemi yapan kullanıcıdır.

İşlem tamamlandığında 2 kayıt oluşturulur.

- Seçilen kasadan para çıkışı (İş Avansı - Çıkış)

- Seçilen personel kasasına para girişi (İş Avansı - Giriş).


İş Avansı (İade):

Personel İş Avansı İadesi işlemi için bu bölümü kullanabilirsiniz. Bu işlem seçilen kasaya ilgili personel kasasından para transferi yapar.


Hukuk Dosya Persoel İş Avansı İade

Tarih: İşlem tarihi

Kasa: Giriş yapılacak kasa.

Miktar: Kasaya giren miktar. İade edilen Avans miktarı. Para birimi otomatik olarak Kasa para birimi olacaktır.

Personel: Avans İadesi yapan personeli listeden seçin.

Açıklama: İşlem hakkında isteğe bağlı açıklama

İşlemi Yapan: İşlemi yapan sistem kullanıcısı. Varsayılan olarak işlemi yapan kullanıcıdır.

İşlem tamamlandığında 2 kayıt oluşturulur.

- Seçilen kasaya para girişi (İş Avansı İade - Giriş)
- Seçilen personel kasasından para çıkışı (İş Avansı İade - Çıkış)


Kasa Düzeltme:

Seçeceğiniz kasanın bakiyesini düzeltmek için bu bölümü kullanabilirsiniz.


Hukuk Dosya Kasa Bakiye Düzeltme

Tarih: İşlem tarihi

Kasa: İşlem yapılacak kasa.

Miktar: Seçilen kasa bakiyesini düzeltmek için (+) veya (-) miktar yazabilirsiniz.

Açıklama: İşlem hakkında isteğe bağlı açıklama


Kasa Düzeltme işlemi, başlangıç kasa bakiyesi belirtilmesi, bağlantısız para giriş ve çıkışları gibi durumlar için kullanılabilir.


Para Transferi:

Kasalar arası para transferi için bu bölümü kullanabilirsiniz.


Hukuk Dosya Kasalar arası para transferi

Tarih: İşlem tarihi

Çıkış Kasası: Çıkış kasası seçin.

Kasadan Çıkan: Çıkan miktar.

Giriş Kasası: Giriş kasası seçin.

Kasaya Giren: Giren miktar.

Açıklama: İşlem hakkında isteğe bağlı açıklama


Yabancı Para Birimleri ile yapılan işlemler

Finans işlemi yabancı para birimi ile yapılıyorsa kayıt kaydedildikten sonra ilgili kaydın menüsünden Döviz Kuru seçilerek döviz kuru ile ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Bu bölümde Döviz kuru tarihi ve kur kaynağı (TCMB, Piyasa, Özel) değiştirilebilir.

Yeni (Özel) döviz kuru eklemek için Finans İşlemleri altından Döviz Kurları sayfasını kullanabilirsiniz.


Dikkat edilmesi gereken konular

Personel İş Avansı işlemlerinde, iş avansı almış personel almış olduğu avanstan yapmış olduğu harcamayı sisteme işlerken Çıkış kasası olarak ilgili Personel kasasını seçmelidir. İlgili personelin yaptığı harcamalardan sonra kalan miktar sisteme İş Avansı (İade) işlemi kullanılarak kayda alınmalıdır.

Farklı para birimlerinde yapılan işlemlerde işlemin TL karşılığı sistem tarafından otomatik olarak ilgili günün piyasa döviz kurundan hesaplanarak sisteme eklenmektedir. Bu özellik Kasa raporlarında TL toplamlarında kullanılmaktadır. Kullanıcı alınacak döviz kurunu değiştirebildiğinden hata sonucu olmayan bir döviz kuru seçilebilmektedir ve bu durumda TL karşılığı 0TL olarak gözükebilir.


Kasa Hareketleri (Raporlar)

Kasa bakiyeleri, iş avansı durumu, seçilen tarih aralığında yapılan işlem toplamları gibi raporlar oluşturmak için Kasa Hareketlerini kullanabilirsiniz. Sol menüde Raporlar > Kasa Hareketlerine tıklayarak bu bölüme ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada sağ üst bölümde yer alan Rapor İşletmeleri’ni tıkladığınızda açılan pencerede Rapor seçenekleri bulunmaktadır.


Diğer Bilgiler

Finans İşlemi kayıt edildikten sonra ilgili kaydın menüsünde Makbuz tıklanarak işleme ait makbuz oluşturulabilir. Bu makbuz için gerekli antet bilgilerini değiştirmek için sol menüde Diğer İşlemler > Sistem > Sistem Ayarları tıklanarak açılan sayfada Antet Bilgileri (Makbuz ve Raporlar için) üzerinden düzenleme yapılabilir.

Finans kayıtlarında gelir/gider tablosu, dosya veya kişiler içinden ilgili kayıtta sağ tarafta bulunan menü ile Düzenleme, Makbuz, Döviz Kuru, Dosyaya Git, Kişiye Git gibi işlemler yapılabilir.

Avemento Hukuk Programında ofisinizin ihtiyaçlarını karşılayacak Finans İşlemleri bulunmaktadır. Detaylı bilgi almak istediğiniz bir işlem veya Sisteme eklenmesini istediğiniz özellik varsa lütfen bize bildiriniz.

Kullanıcı Girişi
Avemento Hesabınızı Oluşturun!
Ücretsiz hesabınızı oluşturun ve hemen kullanmaya başlayın. Kredi kartı gerekmez.
Avemento İletişim Formu
Soru ve önerilerinizi aşağıdaki
formu kullanarak bize iletebilirsiniz.

İndirim fırsatları ve gelişmelerden haberdar olmak için adresinizi bırakın.